II. Bilans
II.1. Aktywa
Raport finansowy
| Lp. | Tytuł | Tabela | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 17 519 566 859,55 | 16 500 020 882,71 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 | 43 302 383,24 | 38 881 898,73 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 1 | 290 977,44 | 411 381,90 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 | 43 011 405,80 | 38 470 516,83 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1 | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2, 5 | 17 155 699 481,28 | 16 157 511 130,92 |
| 1 | Środki trwałe | 2 | 14 138 066 533,28 | 13 709 163 542,65 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 | 259 785 840,68 | 262 519 333,49 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 | 9 610 489 344,62 | 9 759 912 430,87 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 2 | 4 211 561 187,58 | 3 632 770 958,76 |
| d | środki transportu | 2 | 6 687 804,18 | 11 877 881,78 |
| e | inne środki trwałe | 2 | 49 542 356,22 | 42 082 937,75 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 5 | 3 014 086 125,85 | 2 446 650 920,92 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6 | 3 546 822,15 | 1 696 667,35 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 7, 8 | 15 991 656,25 | 15 991 656,25 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 7, 8 | 15 991 656,25 | 15 991 656,25 |
| a | w jednostkach powiązanych | 7 | 15 959 828,00 | 15 959 828,00 |
| - udziały lub akcje | 7 | 15 959 828,00 | 15 959 828,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8 | 31 828,25 | 31 828,25 |
| - udziały lub akcje | 8 | 31 828,25 | 31 828,25 | |
| c | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304 573 338,78 | 287 636 196,81 | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 303 214 166,50 | 287 167 154,92 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 359 172,28 | 469 041,89 | |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 3 120 488 900,53 | 3 876 963 098,13 | |
| I | Zapasy | 17 | 73 137 070,22 | 58 726 010,71 |
| 1 | Materiały | 17 | 73 124 993,36 | 57 715 331,23 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 17 | 0,00 | 968 240,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 17 | 12 076,86 | 42 439,48 |
| II | Należności krótkoterminowe | 18 | 1 053 235 624,31 | 1 263 601 287,44 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 18 | 1 614 614,93 | 1 057 581,67 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 | 1 614 614,93 | 1 057 581,67 |
| - do 12 miesięcy | 18 | 1 614 614,93 | 1 057 581,67 | |
| b | inne | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18 | 5 868 704,20 | 3 253 230,06 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 | 5 868 704,20 | 3 253 230,06 |
| - do 12 miesięcy | 18 | 5 868 704,20 | 3 253 230,06 | |
| b | inne | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 18 | 1 045 752 305,18 | 1 259 290 475,71 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 | 910 880 753,09 | 1 128 294 161,77 |
| - do 12 miesięcy | 18 | 910 880 753,09 | 1 128 294 161,77 | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 18 | 122 254 616,13 | 118 496 680,34 |
| c | inne | 18 | 12 616 935,96 | 12 499 633,60 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 18 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 11 | 1 980 281 952,90 | 2 542 508 092,26 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 | 1 980 281 952,90 | 2 542 508 092,26 |
| a | w jednostkach powiązanych | 11 | 0,00 | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 11 | 29 633 965,53 | 806 041 095,89 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 | 29 633 965,53 | 806 041 095,89 | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 | 1 950 647 987,37 | 1 736 466 996,37 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11 | 1 200 180 521,62 | 1 636 034 941,58 | |
| - inne środki pieniężne | 11 | 750 467 465,75 | 100 432 054,79 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 13 834 253,10 | 12 127 707,72 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
| AKTYWA RAZEM | 20 640 055 760,08 | 20 376 983 980,84 | ||
II.2. Pasywa
| Lp. | Tytuł | Tabela | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 15 133 536 668,38 | 14 515 983 014,01 | |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 22 | 9 605 473 000,00 | 9 605 473 000,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 24 | 4 460 883 888,33 | 4 154 659 225,24 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24 | 447 240 125,68 | 335 528 278,27 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki | 447 240 125,68 | 335 528 278,27 | ||
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | ||
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Zysk (strata) netto | 25 | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 25 | (109 421 207,00) | (69 585 484,00) |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 5 506 519 091,70 | 5 861 000 966,83 | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 26,28,29,30 | 2 561 078 177,90 | 2 517 171 405,57 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 1 621 262 356,35 | 1 605 218 075,56 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28 | 203 889 889,24 | 161 944 517,02 |
| - długoterminowa | 130 699 311,18 | 110 010 645,74 | ||
| - krótkoterminowa | 73 190 578,06 | 51 933 871,28 | ||
| 3 | Pozostałe rezerwy | 29, 30 | 735 925 932,31 | 750 008 812,99 |
| - krótkoterminowe | 29 | 735 925 932,31 | 750 008 812,99 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 31 | 3 070 447,33 | 9 658 234,56 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 31 | 3 070 447,33 | 9 658 234,56 |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| c | inne zobowiązania finansowe | 31 | 3 070 447,33 | 9 658 234,56 |
| d | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | |
| e | inne | 0,00 | 0,00 | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 282 735 004,75 | 1 530 528 620,06 | |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32 | 7 578 587,83 | 7 177 981,08 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 32 | 1 614 846,14 | 1 244 436,12 |
| - do 12 miesięcy | 32 | 1 614 846,14 | 1 244 436,12 | |
| b | inne | 5 963 741,69 | 5 933 544,96 | |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 32 | 221 467,07 | 572 997,28 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 32 | 221 467,07 | 572 997,28 |
| - do 12 miesięcy | 32 | 221 467,07 | 572 997,28 | |
| b | inne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 261 686 626,01 | 1 509 899 956,62 | |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| c | inne zobowiązania finansowe | 31 | 7 043 600,46 | 4 489 617,60 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 32 | 688 043 679,56 | 736 752 296,47 |
| - do 12 miesięcy | 32 | 688 043 679,56 | 736 752 296,47 | |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 66 724 446,63 | 49 049 681,35 | |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 18 535 038,40 | 19 374 224,71 | |
| i | inne | 481 339 860,96 | 700 234 136,49 | |
| 4 | Fundusze specjalne | 33 | 13 248 323,84 | 12 877 685,08 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 35 | 1 659 635 461,72 | 1 803 642 706,64 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 35 | 165 874 843,10 | 175 005 569,90 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 1 493 760 618,62 | 1 628 637 136,74 |
| - długoterminowe | 35 | 1 408 275 219,22 | 1 207 048 525,63 | |
| - krótkoterminowe | 35 | 85 485 399,40 | 421 588 611,11 | |
| PASYWA RAZEM | 20 640 055 760,08 | 20 376 983 980,84 | ||
III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
| Lp. | Tytuł | Tabela | Wykonanie za okres | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 | |||
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 9 105 506 737,61 | 10 097 050 680,28 | |
| - od jednostek powiązanych | 808 517,83 | 970 948,23 | ||
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 | 5 059 166 792,01 | 6 750 569 029,98 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 304 077 746,88 | 64 530 677,57 | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 | 3 742 262 198,72 | 3 281 950 972,73 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 8 266 475 328,50 | 9 478 295 376,77 | |
| I | Amortyzacja | 637 550 428,82 | 629 023 414,17 | |
| II | Zużycie materiałów i energii | 373 877 893,39 | 175 142 370,42 | |
| III | Usługi obce | 2 779 949 222,81 | 4 697 516 205,16 | |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 313 447 101,13 | 294 446 623,78 | |
| - podatek akcyzowy | 296 720,00 | 1 186 656,00 | ||
| V | Wynagrodzenia | 287 552 572,68 | 277 854 311,55 | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 109 098 715,21 | 102 549 459,30 | |
| - emerytalne | 24 713 876,12 | 22 891 664,92 | ||
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 46 509 147,53 | 42 746 886,43 | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 718 490 246,93 | 3 259 016 105,96 | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 839 031 409,11 | 618 755 303,51 | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 130 523 044,02 | 85 888 436,91 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 3 754 603,08 | 27 939,14 |
| II | Dotacje | 38 | 21 550 700,40 | 21 459 636,92 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 38 | 105 217 740,54 | 64 400 860,85 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 94 602 127,14 | 145 827 388,02 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 9 400 939,49 | 10 296 666,55 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39 | 15 714 374,09 | 2 322 804,76 |
| III | Inne koszty operacyjne | 39 | 69 486 813,56 | 133 207 916,71 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 874 952 325,99 | 558 816 352,40 | |
| G | Przychody finansowe | 40,41,42 | 34 277 487,37 | 51 450 177,19 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 40 | 0,00 | 0,00 |
| a | od jednostek powiązanych | 40 | 0,00 | 0,00 |
| b | od jednostek pozostałych | 40 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 41 | 32 343 333,23 | 44 434 099,81 |
| - od jednostek powiązanych | 41 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| V | Inne | 42 | 1 934 154,14 | 7 016 077,38 |
| H | Koszty finansowe | 43,44 | 7 622 328,78 | 2 511 275,53 |
| I | Odsetki, w tym: | 43 | 4 528 054,20 | 1 172 571,56 |
| - dla jednostek powiązanych | 43 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Inne | 44 | 3 094 274,58 | 1 338 703,97 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 901 607 484,58 | 607 755 254,06 | |
| J | Podatek dochodowy | 45 | 172 246 623,21 | 117 847 259,56 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 | |
IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym
| Lp. | Tytuł | Tabela | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| I. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) | 14 515 983 014,01 | 14 097 919 503,51 | |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22 | 9 605 473 000,00 | 9 605 473 000,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22 | 9 605 473 000,00 | 9 605 473 000,00 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24 | 4 154 659 225,24 | 3 779 852 661,09 |
| 2.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24 | 306 224 663,09 | 374 806 564,15 |
| a | zwiększenie z tytułu: | 24 | 306 224 663,09 | 374 806 564,15 |
| - podziału zysku | 24 | 306 224 663,09 | 374 806 564,15 | |
| - uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 | ||
| b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24 | 4 460 883 888,33 | 4 154 659 225,24 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24 | 335 528 278,27 | 256 851 399,44 |
| 4.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 24 | 111 711 847,41 | 78 676 878,83 |
| a | zwiększenie z tytułu podziału zysku | 24 | 111 711 847,41 | 78 676 878,83 |
| b | zmniejszenie zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24 | 447 240 125,68 | 335 528 278,27 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 | 489 907 994,50 | 530 951 629,98 |
| 5.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 | 489 907 994,50 | 530 951 629,98 |
| 5.2 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25 | 489 907 994,50 | 530 951 629,98 |
| a | zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 | |
| b | zmniejszenie z tytułu | 25 | 489 907 994,50 | 530 951 629,98 |
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 25 | 306 224 663,09 | 374 806 564,15 | |
| - odpis z zysku na fundusz celowy | 25 | 111 711 847,41 | 78 676 878,83 | |
| - odpis na ZFŚS | 25 | 2 386 000,00 | 2 259 000,00 | |
| - odpis na wpłatę z zysku | 25 | 69 585 484,00 | 75 209 187,00 | |
| 5.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Wynik netto | 619 939 654,37 | 420 322 510,50 | |
| a | zysk netto | 25 | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 |
| b | strata netto (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | 25 | (109 421 207,00) | (69 585 484,00) |
| II | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) | 15 133 536 668,38 | 14 515 983 014,01 | |
| III | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) | 15 130 998 668,38 | X |
V. Rachunek przepływów pieniężnych
| Lp. | Tytuł | Tabela | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| I | Zysk (strata) netto | 25 | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 |
| II | Korekty razem | 441 725 949,92 | 789 706 146,86 | |
| 1 | Amortyzacja | 637 550 428,82 | 629 023 414,17 | |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1 969 743,17 | 2 905 465,47 | |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (14 804 931,51) | (14 366 756,16) | |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15 798 826,46 | 11 367 870,82 | |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 43 906 772,33 | 110 312 303,03 | |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 46 | (2 372 452,89) | 4 567 744,70 |
| 7 | Zmiana stanu należności | 46 | 210 365 663,13 | (115 245 313,76) |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46 | (69 599 177,31) | 285 580 576,86 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46 | (380 452 274,56) | (124 439 158,27) |
| 10 | Inne korekty | 46 | (636 647,72) | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 1 171 086 811,29 | 1 279 614 141,36 | |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| I | Wpływy | 18 809 519,14 | 14 404 459,37 | |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 004 587,63 | 37 703,21 | |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 14 804 931,51 | 14 366 756,16 | |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 14 804 931,51 | 14 366 756,16 | |
| - odsetki | 14 804 931,51 | 14 366 756,16 | ||
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| II | Wydatki | 1 838 575 579,63 | 1 680 163 732,41 | |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 1 836 725 424,83 | 1 678 467 065,06 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 1 850 154,80 | 1 696 667,35 | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (1 819 766 060,49) | (1 665 759 273,04) | |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| I | Wpływy | 220 822 172,33 | 36 436 049,28 | |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 220 822 172,33 | 36 436 049,28 | |
| II | Wydatki | 132 399 319,32 | 98 889 705,00 | |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 127 629 137,00 | 96 630 705,00 | |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 386 000,00 | 2 259 000,00 | |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 2 384 182,32 | 0,00 | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 88 422 853,01 | (62 453 655,72) | |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | (560 256 396,19) | (448 598 787,40) | |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (562 226 139,36) | (451 504 252,87) | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 969 743,17 | 2 905 465,47 | ||
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 2 542 508 092,26 | 2 994 012 345,13 | |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 1 980 281 952,90 | 2 542 508 092,26 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 59 530 052,09 | 203 028 058,34 |